为此，本博构思这么一个指标：益险比 R = W B/(F L)，其中W - 获益概率（%），B - 预期收益率（%）；F - 估计亏损概率（%），L -预定止损率（%）。

   

作为尝试，在股价上升途中做多，取F = CK（本博设计的股价综合随机指标CKD图中的细白线），而W =100-F。L 可取某个百分比数（一般低于10，大多5左右），也可根据近期低点、通道底线或支撑线位置由技术分析选定。B 则可根据浪型、通道顶线或压力线位置测算。

   

显然，益险比R 越大于1，则一次计划交易实施的潜在价值越大；反之，则亏损的可能性越大，不值得冒险。

   

举例1：300039在3月2日收盘时的评估，CK = F =32.4，W =67.6，取L =5（%），由到3月2日之前浪型估计16.5元之后的第3浪反弹目标18.31+（21.5-16.5）=23.3元-计划买入价18.6~18.7元对应的B =24.6（%）。由此得出R =67.6x24.6/(32.4x5)=10.2，远大于1，这次计划交易很值得冒险-稳健性买入点在3月7日CKD日线金叉时，股价处于18.9-19.0元区间（加上佣金成本价为18.96元，B 修正为22.9%）。此已被后来2周的实际走势所基本验证，到3月16日的动态收益率为16.4%。该股可在上升通道顶线附近遇阻时止盈出局。

 

由以上两例应用初步表明，将本博设计的综合随机指标CKD中的CK 作为证券做多交易的估计亏损概率，并由此计算益险比来评估一次交易计划是否值得冒险，有一定的实用价值。

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